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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 218 100.00 | 117 215.00 | 100 885.00 | 218 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 197.00 | 13 854.00 | 32 344.00 | 46 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 362.00 | 131 069.00 | 470 294.00 | 601 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BZ Autres créances | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 118 283.00 | | 118 283.00 | 118 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 535.00 | | 168 535.00 | 168 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 897.00 | 131 069.00 | 638 828.00 | 769 897.00 |
CU Autres participations | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 224 357.00 | 157 010.00 | | 224 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 099.00 | 67 347.00 | | -9 099.00 |
DL TOTAL (I) | 347 258.00 | 356 357.00 | | 347 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 778.00 | 26 185.00 | | 20 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 512.00 | 254 019.00 | | 251 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 611.00 | 4 131.00 | | 16 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55 954.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 571.00 | 344 946.00 | | 291 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 828.00 | 701 303.00 | | 638 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 557.00 | | 187 557.00 | 187 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 557.00 | | 187 557.00 | 187 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 059.00 | 303 467.00 | | 234 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 159.00 | 236 119.00 | | 243 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 099.00 | 67 347.00 | | -9 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 548.00 | 173 548.00 | | 173 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 885.00 | 14 184.00 | | 116 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 885.00 | 14 184.00 | | 116 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 512.00 | 251 512.00 | | 251 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 778.00 | 6 342.00 | 14 436.00 | 20 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 961.00 | 45 096.00 | 98 865.00 | 143 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 571.00 | 277 134.00 | 14 436.00 | 291 571.00 |