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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
AH Fonds commercial | 253 424.00 | | 253 424.00 | 253 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 281.00 | 51 806.00 | 7 474.00 | 59 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 741.00 | 67 538.00 | 261 203.00 | 328 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 325.00 | 39 366.00 | 84 958.00 | 124 325.00 |
BZ Autres créances | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
CF Disponibilités | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 326.00 | 39 366.00 | 154 959.00 | 194 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 068.00 | 106 905.00 | 416 163.00 | 523 068.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
DL TOTAL (I) | 206 067.00 | | | 206 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 095.00 | | | 210 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 163.00 | | | 416 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 364.00 | | | 175 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 799.00 | | 488 799.00 | 488 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 799.00 | | 488 799.00 | 488 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 738.00 | | | 569 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 134.00 | | | 522 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 469.00 | | 5 461.00 | 330 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 328 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 966.00 | 269 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 59 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 123.00 | | | 274 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 043.00 | | 5 461.00 | 56 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 734.00 | 2 993.00 | 7 190.00 | 71 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 698.00 | | 4 966.00 | 20 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 036.00 | 2 993.00 | 2 224.00 | 51 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 913.00 | 39 366.00 | 49 913.00 | 49 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 913.00 | 39 366.00 | 49 913.00 | 49 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 913.00 | 39 366.00 | 49 913.00 | 49 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 366.00 | 49 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VC Groupe et associés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 536.00 | 29 806.00 | 34 730.00 | 64 536.00 |
VI Groupe et associés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 554.00 | 187 494.00 | 60.00 | 187 554.00 |
VW T.V.A. | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 095.00 | 175 364.00 | 34 730.00 | 210 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
ST Autres comptes | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 910.00 | | | 171 910.00 |