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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 488 103.00 | 356 625.00 | 131 478.00 | 488 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 387.00 | 476 480.00 | 6 906.00 | 483 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 358.00 | 92 120.00 | 237.00 | 92 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 085.00 | 925 225.00 | 420 859.00 | 1 346 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 964.00 | 81.00 | 255 883.00 | 255 964.00 |
BZ Autres créances | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CF Disponibilités | 221 013.00 | | 221 013.00 | 221 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 215.00 | 81.00 | 562 134.00 | 562 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 301.00 | 925 307.00 | 982 993.00 | 1 908 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 410 986.00 | | | 410 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
DL TOTAL (I) | 521 681.00 | | | 521 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 293.00 | | | 137 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 312.00 | | | 461 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 993.00 | | | 982 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 574.00 | | | 350 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 378.00 | | 274 706.00 | 1 071 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 541.00 | | 274 706.00 | 1 062 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 144.00 | 31 081.00 | | 894 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 144.00 | 31 081.00 | | 894 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163.00 | | 81.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | 81.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | | 81.00 | 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UX Autres créances clients | 255 867.00 | 255 867.00 | | 255 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 793.00 | 29 054.00 | 30 506.00 | 139 793.00 |
VI Groupe et associés | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 095.00 | 275 095.00 | | 275 095.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 312.00 | 350 574.00 | 30 506.00 | 461 312.00 |