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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 23 163.00 | 20 122.00 | 3 041.00 | 23 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 801.00 | 7 435.00 | 2 366.00 | 9 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | 16 927.00 | 2 709.00 | 19 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 954.00 | 44 483.00 | 49 470.00 | 93 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BT Marchandises | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 382.00 | | 76 382.00 | 76 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 336.00 | 44 483.00 | 125 852.00 | 170 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -735.00 | 339.00 | | -735.00 |
DG Autres réserves | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 259.00 | 28 926.00 | | 18 259.00 |
DL TOTAL (I) | 68 780.00 | 80 522.00 | | 68 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 840.00 | 29 841.00 | | 31 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 232.00 | 29 409.00 | | 25 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 072.00 | 59 251.00 | | 57 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 852.00 | 139 773.00 | | 125 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 072.00 | 59 251.00 | | 57 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
FG Production vendue services | 206 609.00 | | 206 609.00 | 206 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 109.00 | | 226 109.00 | 226 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 884.00 | 686.00 | | 10 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 208.00 | 9 921.00 | | 10 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 1 275.00 | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | 1 275.00 | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | -1 136.00 | | -3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 802.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 318.00 | 249 041.00 | | 241 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 059.00 | 220 115.00 | | 223 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 259.00 | 28 926.00 | | 18 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 802.00 | | 2 991.00 | 93 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 510.00 | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 93 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 52 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 938.00 | | 2 991.00 | 49 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 739.00 | 3 074.00 | 330.00 | 41 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 739.00 | 3 074.00 | 330.00 | 41 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 288.00 | 22 934.00 | 1 355.00 | 24 288.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 784.00 | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 026.00 | 2 620.00 | | 3 026.00 |
ST Autres comptes | 25 041.00 | 28 730.00 | | 25 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 857.00 | 18 302.00 | | 19 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 475.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 2 259.00 | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 222.00 | 48 657.00 | | 45 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 356.00 | 16 430.00 | | 15 356.00 |
ZE Dividendes | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 924.00 | 53 152.00 | | 49 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |