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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 927.00 | 14 273.00 | 816 654.00 | 830 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 805.00 | 14 273.00 | 825 532.00 | 839 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CU Autres participations | 816 364.00 | | 816 364.00 | 816 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DG Autres réserves | 551 438.00 | 642 755.00 | | 551 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 406.00 | 78 683.00 | | 138 406.00 |
DL TOTAL (I) | 820 645.00 | 852 239.00 | | 820 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 79.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 720.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 887.00 | 4 981.00 | | 4 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 532.00 | 857 220.00 | | 825 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887.00 | 4 981.00 | | 4 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 79.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 874.00 | 682.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 599.00 | 129 990.00 | | 157 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 193.00 | 51 306.00 | | 19 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 406.00 | 78 683.00 | | 138 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 927.00 | | | 830 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 927.00 | | | 830 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 604.00 | | 14 331.00 | 28 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 604.00 | | 14 331.00 | 28 604.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 408.00 | 3 317.00 | | 4 408.00 |
ST Autres comptes | 946.00 | 564.00 | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 354.00 | 3 881.00 | | 5 354.00 |