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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 825.00 | 41 253.00 | 1 571.00 | 42 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 631.00 | 41 864.00 | 3 766.00 | 45 631.00 |
BT Marchandises | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CF Disponibilités | 116 884.00 | | 116 884.00 | 116 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 414.00 | | 233 414.00 | 233 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 046.00 | 41 864.00 | 237 181.00 | 279 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 083.00 | 176 831.00 | | 189 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 518.00 | 12 252.00 | | 13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 210 986.00 | 197 468.00 | | 210 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 10 642.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 18 150.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 410.00 | 31 545.00 | | 15 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 194.00 | 60 338.00 | | 26 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 181.00 | 257 806.00 | | 237 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 194.00 | 60 338.00 | | 26 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 031.00 | | 171 031.00 | 171 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 031.00 | | 171 031.00 | 171 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 023.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 190.00 | 278 651.00 | | 190 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 671.00 | 266 399.00 | | 176 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 518.00 | 12 252.00 | | 13 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 950.00 | 915.00 | | 40 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 950.00 | 915.00 | | 40 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |