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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
AP Constructions | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 716.00 | 75 513.00 | 20 203.00 | 95 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 188.00 | 190 063.00 | 22 125.00 | 212 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 165.00 | 282 579.00 | 63 586.00 | 346 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 111.00 | 22 178.00 | 161 932.00 | 184 111.00 |
BZ Autres créances | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CF Disponibilités | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 218.00 | 22 178.00 | 291 040.00 | 313 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 383.00 | 304 758.00 | 354 626.00 | 659 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 401.00 | -18 998.00 | | -18 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 917.00 | 597.00 | | -52 917.00 |
DL TOTAL (I) | -8 526.00 | 44 391.00 | | -8 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 119.00 | 201 378.00 | | 165 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 797.00 | 98 497.00 | | 116 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 325.00 | 64 817.00 | | 61 325.00 |
EA Autres dettes | 19 910.00 | 13 410.00 | | 19 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 151.00 | 378 102.00 | | 363 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 626.00 | 422 494.00 | | 354 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 151.00 | 378 102.00 | | 363 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 119.00 | | | 165 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 685.00 | | 13 955.00 | 335 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 346 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 321 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 687.00 | | 13 955.00 | 310 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 944.00 | 22 110.00 | 3 475.00 | 263 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 203.00 | 22 110.00 | 3 475.00 | 260 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 143.00 | 3 427.00 | 391.00 | 19 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 143.00 | 3 427.00 | 391.00 | 19 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 143.00 | 3 427.00 | 391.00 | 19 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 144 545.00 | 144 545.00 | | 144 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VI Groupe et associés | 165 119.00 | 165 119.00 | | 165 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 295.00 | 215 295.00 | | 215 295.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 151.00 | 363 151.00 | | 363 151.00 |