| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 306.00 | 5 694.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 661.00 | 62 999.00 | 33 662.00 | 96 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 058.00 | 86 534.00 | 79 524.00 | 166 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 995.00 | 163 445.00 | 126 550.00 | 289 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BP En cours de production de services | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 071.00 | | 181 071.00 | 181 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 602.00 | | 326 602.00 | 326 602.00 |
BZ Autres créances | 114 366.00 | | 114 366.00 | 114 366.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 101.00 | | 697 101.00 | 697 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 096.00 | 163 445.00 | 823 651.00 | 987 096.00 |
CU Autres participations | 15 207.00 | 7 607.00 | 7 600.00 | 15 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
DH Report à nouveau | -92 533.00 | | | -92 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DL TOTAL (I) | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 308.00 | | | 320 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 811.00 | | | 305 811.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 718.00 | | | 763 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 651.00 | | | 823 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 152.00 | | | 737 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FD Production vendue biens | 587 377.00 | | 587 377.00 | 587 377.00 |
FG Production vendue services | 491 017.00 | | 491 017.00 | 491 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 809.00 | | 1 078 809.00 | 1 078 809.00 |
FM Production stockée | | | 41 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 041.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 291.00 | | | 85 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 071.00 | | | -35 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 363.00 | | | 1 171 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 021.00 | | | 1 155 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 097.00 | | 3 425.00 | 348 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 528.00 | 289 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 528.00 | 262 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 821.00 | | 3 425.00 | 320 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 357.00 | 28 041.00 | 12 560.00 | 140 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 3 815.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 866.00 | 24 226.00 | 12 560.00 | 137 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 308.00 | 320 308.00 | | 320 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 326 602.00 | | | 326 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VC Groupe et associés | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 424.00 | 9 859.00 | 26 566.00 | 36 424.00 |
VI Groupe et associés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 570.00 | 442 501.00 | 69.00 | 442 570.00 |
VW T.V.A. | 184 415.00 | 184 415.00 | | 184 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 121.00 | 718 556.00 | 26 566.00 | 745 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
ST Autres comptes | 156 221.00 | | | 156 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
YT Sous‐traitance | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 205.00 | | | 162 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 730.00 | | | 304 730.00 |