| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 533.00 | 35.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 342.00 | 27 750.00 | 7 592.00 | 35 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 695.00 | 29 015.00 | 31 680.00 | 60 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 119 704.00 | 61 844.00 | 57 859.00 | 119 704.00 |
CF Disponibilités | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 680.00 | 61 844.00 | 136 835.00 | 198 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 376.00 | 90 860.00 | 168 516.00 | 259 376.00 |
CU Autres participations | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DH Report à nouveau | -280 570.00 | | | -280 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 358.00 | | | 236 358.00 |
DL TOTAL (I) | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
EA Autres dettes | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 516.00 | | | 168 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 685.00 | | | -26 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 178.00 | | | -21 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 389.00 | | | 379 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 358.00 | | | 236 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 878.00 | 24 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 60 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 251.00 | 6 763.00 | | 22 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | 6 763.00 | | 21 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 765.00 | 3 573.00 | 30 494.00 | 88 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 765.00 | 3 573.00 | 30 494.00 | 88 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 765.00 | 3 573.00 | 30 494.00 | 98 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 573.00 | 30 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 693.00 | 120 516.00 | 176.00 | 120 693.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
ST Autres comptes | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80.00 | | | 80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |