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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 607.00 | 3 664.00 | 1 943.00 | 5 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 167.00 | 4 469.00 | 4 698.00 | 9 167.00 |
BT Marchandises | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 510.00 | 8 970.00 | 362 540.00 | 371 510.00 |
BZ Autres créances | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 922.00 | 18 813.00 | 270 109.00 | 288 922.00 |
CF Disponibilités | 288 781.00 | | 288 781.00 | 288 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 853.00 | 27 784.00 | 1 045 070.00 | 1 072 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 021.00 | 32 253.00 | 1 049 768.00 | 1 082 021.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 712 608.00 | | | 712 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 488.00 | | | 176 488.00 |
DL TOTAL (I) | 897 480.00 | | | 897 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 288.00 | | | 152 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 768.00 | | | 1 049 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 288.00 | | | 152 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 645.00 | | 1 522.00 | 7 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110.00 | | 1 497.00 | 4 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 25.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612.00 | 858.00 | | 3 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 858.00 | | 2 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 419.00 | 958.00 | 407.00 | 8 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | 18 813.00 | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 441.00 | 19 772.00 | 429.00 | 8 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 441.00 | 19 772.00 | 429.00 | 8 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 353 914.00 | 353 914.00 | | 353 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VB T. V. A. | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 224.00 | 458 499.00 | 2 725.00 | 461 224.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
ST Autres comptes | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174.00 | | | 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 768.00 | | | 151 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |