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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 404.00 | 132.00 | 9 535.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 537.00 | 175 781.00 | 155 756.00 | 331 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 001.00 | 25 974.00 | 45 027.00 | 71 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 336.00 | 211 158.00 | 224 178.00 | 435 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 497.00 | | 117 497.00 | 117 497.00 |
BZ Autres créances | 72 588.00 | | 72 588.00 | 72 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 554.00 | | 369 554.00 | 369 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 891.00 | 211 158.00 | 593 733.00 | 804 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 151 807.00 | 80 909.00 | | 151 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 658.00 | 70 899.00 | | -5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 181 040.00 | 186 697.00 | | 181 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 907.00 | 181 188.00 | | 257 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 531.00 | 52 888.00 | | 43 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 003.00 | 55 615.00 | | 33 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 205.00 | 59 981.00 | | 78 205.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 1 304.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 693.00 | 350 977.00 | | 412 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 733.00 | 537 675.00 | | 593 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 627 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 082.00 | |
FM Production stockée | | | -25 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 446.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 3 927.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 577.00 | 773 835.00 | | 609 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 234.00 | 702 936.00 | | 615 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 658.00 | 70 899.00 | | -5 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 834.00 | | 6 558.00 | 435 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 055.00 | 435 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 055.00 | 402 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 035.00 | | 6 558.00 | 403 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 767.00 | 37 446.00 | 7 055.00 | 180 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 176.00 | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 539.00 | 37 270.00 | 7 055.00 | 171 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 823.00 | 52 335.00 | 139 304.00 | 257 823.00 |
VI Groupe et associés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 642.00 | 194 392.00 | 3 250.00 | 197 642.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 693.00 | 207 205.00 | 139 304.00 | 412 693.00 |