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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 193 307.00 | | 193 307.00 | 193 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 608.00 | 45 184.00 | 8 424.00 | 53 608.00 |
AX Avances et acomptes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BF Prêts | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 169.00 | 46 484.00 | 216 686.00 | 263 169.00 |
BT Marchandises | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 353.00 | 52 734.00 | 231 620.00 | 284 353.00 |
BZ Autres créances | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CF Disponibilités | 196 675.00 | | 196 675.00 | 196 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 099.00 | 52 734.00 | 473 365.00 | 526 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 268.00 | 99 217.00 | 690 051.00 | 789 268.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
DL TOTAL (I) | 168 017.00 | | | 168 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 584.00 | | | 242 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
EA Autres dettes | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 034.00 | | | 522 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 051.00 | | | 690 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 634.00 | | | 516 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
FG Production vendue services | 809 534.00 | | 809 534.00 | 809 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 550.00 | | 811 550.00 | 811 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 534.00 | | | 814 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 203.00 | | | 797 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 613.00 | | 23 264.00 | 241 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708.00 | 13 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 263 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 607.00 | | | 194 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 518.00 | | 8 257.00 | 46 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 15 007.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 792.00 | 2 691.00 | | 43 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 492.00 | 2 691.00 | | 42 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 062.00 | 224 062.00 | | 224 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 584.00 | 242 584.00 | | 242 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 967.00 | 299 967.00 | | 299 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 207.00 | 321 915.00 | 13 292.00 | 335 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 634.00 | 516 634.00 | | 516 634.00 |