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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 048.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 621.00 | 107 599.00 | 38 022.00 | 145 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 108.00 | 110 648.00 | 42 460.00 | 153 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CF Disponibilités | 121 738.00 | | 121 738.00 | 121 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 690.00 | | 136 690.00 | 136 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 798.00 | 110 648.00 | 179 150.00 | 289 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 766.00 | 155 414.00 | | 147 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 909.00 | 32 351.00 | | -46 909.00 |
DL TOTAL (I) | 109 242.00 | 196 150.00 | | 109 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176.00 | 8 993.00 | | 5 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 5 251.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 806.00 | 23 983.00 | | 31 806.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 159.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 909.00 | 38 386.00 | | 69 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 150.00 | 234 536.00 | | 179 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 838.00 | | 245 838.00 | 245 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 838.00 | | 245 838.00 | 245 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 228.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 228.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | 228.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 485.00 | 329 136.00 | | 257 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 393.00 | 296 785.00 | | 304 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 909.00 | 32 351.00 | | -46 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 119.00 | 6 528.00 | | 104 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 070.00 | 6 528.00 | | 101 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 176.00 | 3 873.00 | 1 302.00 | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 087.00 | 14 953.00 | 2 134.00 | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 909.00 | 68 606.00 | 1 302.00 | 69 909.00 |