| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 136.00 | 452 590.00 | 66 546.00 | 519 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 483.00 | 452 590.00 | 91 892.00 | 544 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861 831.00 | | 3 861 831.00 | 3 861 831.00 |
BZ Autres créances | 8 035 628.00 | | 8 035 628.00 | 8 035 628.00 |
CF Disponibilités | 833 638.00 | | 833 638.00 | 833 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 799 177.00 | | 12 799 177.00 | 12 799 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 343 777.00 | 452 590.00 | 12 891 187.00 | 13 343 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 049 851.00 | | | 2 049 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 125.00 | | | 757 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 900.00 | | | 2 848 900.00 |
DP Provisions pour risques | 244 772.00 | | | 244 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 772.00 | | | 244 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 112.00 | | | 4 319 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 825.00 | | | 2 036 825.00 |
EA Autres dettes | 3 400 702.00 | | | 3 400 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 795 313.00 | | | 9 795 313.00 |
ED (V) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 891 187.00 | | | 12 891 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 795 313.00 | | | 9 795 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 640 860.00 | 547 499.00 | 30 188 359.00 | 29 640 860.00 |
FG Production vendue services | | 7 640 752.00 | 7 640 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 640 860.00 | 8 188 252.00 | 37 829 112.00 | 29 640 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 070 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 188 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 655.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 049 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908 279.00 | | | 1 908 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 383.00 | | | 285 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 331 081.00 | | | 40 331 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 573 956.00 | | | 39 573 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 125.00 | | | 757 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 000.00 | 245 000.00 | 333 000.00 | 333 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 000.00 | 245 000.00 | 333 000.00 | 333 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |