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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 5 339.00 | 971.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 806.00 | 39 614.00 | 2 191.00 | 41 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 179 408.00 | | 179 408.00 | 179 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 276.00 | | 182 276.00 | 182 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 081.00 | 39 614.00 | 184 467.00 | 224 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
DH Report à nouveau | -107 553.00 | -89 771.00 | | -107 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 450.00 | -17 782.00 | | 10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 86 038.00 | 75 587.00 | | 86 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 1 113.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 791.00 | 14 308.00 | | 9 791.00 |
EA Autres dettes | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 429.00 | 100 865.00 | | 98 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 467.00 | 176 452.00 | | 184 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 429.00 | 100 865.00 | | 98 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 600.00 | | 1 205.00 | 40 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 381.00 | | 1 205.00 | 39 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 328.00 | 286.00 | | 39 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 328.00 | 286.00 | | 39 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |