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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | 5 450.00 | 520.00 | 5 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296.00 | 5 745.00 | 550.00 | 6 296.00 |
BT Marchandises | 88 121.00 | 10 976.00 | 77 144.00 | 88 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 935.00 | 4 002.00 | 84 932.00 | 88 935.00 |
BZ Autres créances | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CF Disponibilités | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 908.00 | 14 978.00 | 227 930.00 | 242 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 205.00 | 20 724.00 | 228 480.00 | 249 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
DL TOTAL (I) | 204 993.00 | | | 204 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 480.00 | | | 228 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 231.00 | 14 813.00 | 362 044.00 | 347 231.00 |
FG Production vendue services | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 383.00 | 14 813.00 | 367 197.00 | 352 383.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 453.00 | | | 367 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 456.00 | | | 311 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 561.00 | 184.00 | | 5 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 184.00 | | 5 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 001.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 976.00 | 2 001.00 | | 12 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 976.00 | 2 001.00 | | 12 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 565.00 | 128 535.00 | 30.00 | 128 565.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
ST Autres comptes | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |