| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
AH Fonds commercial | 888 936.00 | 676 012.00 | 212 923.00 | 888 936.00 |
AN Terrains | 398 607.00 | 124 074.00 | 274 534.00 | 398 607.00 |
AP Constructions | 3 754 489.00 | 3 470 254.00 | 284 235.00 | 3 754 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564 287.00 | 11 940 625.00 | 1 623 662.00 | 13 564 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 191 970.00 | 11 700 915.00 | 491 055.00 | 12 191 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 640 638.00 | 27 936 153.00 | 4 704 485.00 | 32 640 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 439.00 | | 940 439.00 | 940 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 686 880.00 | 552 737.00 | 25 134 143.00 | 25 686 880.00 |
BZ Autres créances | 80 557 281.00 | | 80 557 281.00 | 80 557 281.00 |
CF Disponibilités | 4 245 468.00 | | 4 245 468.00 | 4 245 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919 991.00 | | 919 991.00 | 919 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 405 659.00 | 552 737.00 | 111 852 922.00 | 112 405 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 046 297.00 | 28 488 891.00 | 116 557 407.00 | 145 046 297.00 |
CU Autres participations | 1 786 852.00 | | 1 786 852.00 | 1 786 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 928 384.00 | 9 910 480.00 | | 7 928 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 677.00 | | | 1 638 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 989.00 | -3 230 317.00 | | 1 119 989.00 |
DK Provisions réglementées | 267 305.00 | 318 328.00 | | 267 305.00 |
DL TOTAL (I) | 11 071 725.00 | 7 029 615.00 | | 11 071 725.00 |
DP Provisions pour risques | 2 847 893.00 | 2 342 967.00 | | 2 847 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 378.00 | 555 288.00 | | 529 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 377 271.00 | 2 898 255.00 | | 3 377 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 751.00 | 871 968.00 | | 137 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 759 604.00 | 2 896 937.00 | | 2 759 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 513 274.00 | 60 399 370.00 | | 57 513 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 351 390.00 | 19 684 913.00 | | 21 351 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 704.00 | 39 402.00 | | 126 704.00 |
EA Autres dettes | 10 184 811.00 | 34 085 060.00 | | 10 184 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 034 877.00 | | | 10 034 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 108 411.00 | 117 977 650.00 | | 102 108 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 557 407.00 | 127 905 520.00 | | 116 557 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 744 742.00 | | 21 744 742.00 | 21 744 742.00 |
FD Production vendue biens | 589 043.00 | | 589 043.00 | 589 043.00 |
FG Production vendue services | 261 010 293.00 | | 261 010 293.00 | 261 010 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 344 077.00 | | 283 344 077.00 | 283 344 077.00 |
FM Production stockée | | | -5 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 957 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 269 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 526 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 358 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 336 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 003 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 055 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 402 392.00 | |
GE Autres charges | | | 254 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 703 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 332 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -303 223.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 720.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 913 409.00 | 619 458.00 | | 2 913 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 349.00 | 622 966.00 | | 410 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324 758.00 | 1 247 144.00 | | 3 324 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 613.00 | 604 162.00 | | 634 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336 143.00 | 237 139.00 | | 1 336 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 572.00 | 359 266.00 | | 433 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404 328.00 | 1 200 567.00 | | 2 404 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920 430.00 | 46 577.00 | | 920 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 092.00 | -3 810.00 | | -10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 577 772.00 | 246 607 652.00 | | 290 577 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 457 783.00 | 249 837 968.00 | | 289 457 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 989.00 | -3 230 316.00 | | 1 119 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 446 324.00 | | 495 904.00 | 40 446 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 832 575.00 | 1 801 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 301 590.00 | 32 640 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469 015.00 | 29 925 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 209.00 | | | 913 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 899 833.00 | | 494 704.00 | 31 899 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633 283.00 | | 1 201.00 | 7 633 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 447 421.00 | 779 091.00 | 2 461 456.00 | 29 447 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 190.00 | | | 529 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 918 231.00 | 779 091.00 | 2 461 456.00 | 28 918 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 328.00 | | 51 023.00 | 318 328.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 898 254.00 | 1 835 964.00 | 1 356 947.00 | 2 898 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 096.00 | | | 171 096.00 |
6T Sur comptes clients | 407 596.00 | 155 353.00 | 10 212.00 | 407 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 692.00 | 155 353.00 | 10 212.00 | 578 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795 274.00 | 1 991 317.00 | 1 418 182.00 | 3 795 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557 745.00 | 1 007 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433 572.00 | 410 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 513 274.00 | 57 513 274.00 | | 57 513 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132 144.00 | 6 132 144.00 | | 6 132 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314 123.00 | 3 314 123.00 | | 3 314 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781 964.00 | 8 781 964.00 | | 8 781 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 034 877.00 | 10 034 877.00 | | 10 034 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
UX Autres créances clients | 25 032 905.00 | 25 032 905.00 | | 25 032 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 975.00 | 653 975.00 | | 653 975.00 |
VB T. V. A. | 6 695 285.00 | 6 695 285.00 | | 6 695 285.00 |
VC Groupe et associés | 66 852 066.00 | 66 852 066.00 | | 66 852 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 258.00 | 1 404 258.00 | | 1 404 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 016.00 | | | 607 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 019.00 | | | 519 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684 106.00 | 6 684 106.00 | | 6 684 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 991.00 | 919 991.00 | | 919 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 180 620.00 | 107 180 620.00 | | 107 180 620.00 |
VW T.V.A. | 11 339 669.00 | 11 339 669.00 | | 11 339 669.00 |