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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 871 522.00 | 2 935 761.00 | 2 935 761.00 | 5 871 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 593.00 | 2 968 194.00 | 3 084 399.00 | 6 052 593.00 |
BZ Autres créances | 100 243.00 | 5 766.00 | 94 476.00 | 100 243.00 |
CF Disponibilités | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 946.00 | 5 766.00 | 191 180.00 | 196 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 540.00 | 2 973 960.00 | 3 275 579.00 | 6 249 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DH Report à nouveau | -4 125 883.00 | -4 143 126.00 | | -4 125 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 473.00 | 17 242.00 | | 33 473.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 307.00 | -1 442 780.00 | | -1 409 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 983.00 | 53 703.00 | | 58 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 983.00 | 53 703.00 | | 58 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 329.00 | 3 843 957.00 | | 3 842 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 474.00 | 5 586.00 | | 725 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | 676 778.00 | | 18 135.00 |
EA Autres dettes | 39 649.00 | 40 409.00 | | 39 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 903.00 | 4 567 048.00 | | 4 625 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 579.00 | 3 177 971.00 | | 3 275 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 842 329.00 | | | 3 842 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 370.00 | -89 521.00 | | -93 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 583.00 | 433 733.00 | | 455 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 110.00 | 416 490.00 | | 422 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 473.00 | 17 242.00 | | 33 473.00 |