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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 148 044.00 | | 3 148 044.00 | 3 148 044.00 |
CF Disponibilités | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 315.00 | | 3 163 315.00 | 3 163 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 315.00 | | 3 163 315.00 | 3 163 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 014.00 | 2 233 014.00 | | 2 233 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 299.00 | 302 299.00 | | 302 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 178.00 | 162 038.00 | | -32 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 452.00 | -194 216.00 | | -33 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 683.00 | 2 903 135.00 | | 2 869 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 000.00 | 627 406.00 | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | 627 406.00 | | 238 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 639.00 | 54 850.00 | | 37 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | 89 454.00 | | 17 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 632.00 | 144 304.00 | | 55 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 315.00 | 3 674 845.00 | | 3 163 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 935 211.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 406.00 | 5 246 395.00 | | 389 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 406.00 | 6 181 605.00 | | 389 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 234.00 | 4 905 894.00 | | 238 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 234.00 | 5 285 965.00 | | 238 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 172.00 | 895 640.00 | | 151 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 406.00 | 6 202 701.00 | | 389 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 858.00 | 6 396 917.00 | | 422 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 452.00 | -194 216.00 | | -33 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 406.00 | | 389 406.00 | 627 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 406.00 | | 389 406.00 | 627 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 389 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VP Divers | 3 148 044.00 | | | 3 148 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 208.00 | 3 148 208.00 | | 3 148 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |