| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 599.00 | 9 130.00 | 98 469.00 | 107 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 888.00 | 125 690.00 | 4 198.00 | 129 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 728.00 | 332 055.00 | 58 672.00 | 390 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 628 965.00 | 466 875.00 | 162 089.00 | 628 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
CF Disponibilités | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 572.00 | | 222 572.00 | 222 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 537.00 | 466 875.00 | 384 661.00 | 851 537.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 333 283.00 | 2 995.00 | | 333 283.00 |
DH Report à nouveau | | 434 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 384.00 | -104 574.00 | | -7 384.00 |
DL TOTAL (I) | 335 961.00 | 343 345.00 | | 335 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459.00 | 21 952.00 | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | | | 799.00 |
EA Autres dettes | 42 043.00 | 57 404.00 | | 42 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 701.00 | 80 555.00 | | 48 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 661.00 | 423 901.00 | | 384 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 701.00 | 80 555.00 | | 48 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 213.00 | | 169 213.00 | 169 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 213.00 | | 169 213.00 | 169 213.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 150.00 | 31 800.00 | | 12 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 626.00 | 170 544.00 | | 199 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 011.00 | 275 118.00 | | 207 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 384.00 | -104 574.00 | | -7 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 160.00 | | 113 578.00 | 608 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20.00 | 891.00 | 750.00 | -20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 881.00 | 891.00 | 628 965.00 | 91 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 901.00 | | 628 215.00 | 91 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 538.00 | | 113 578.00 | 606 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 709.00 | 29 167.00 | | 437 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 709.00 | 29 167.00 | | 437 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |