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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 265.00 | 14 762.00 | 503.00 | 15 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 765.00 | 14 762.00 | 2 003.00 | 16 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CF Disponibilités | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 630.00 | | 228 630.00 | 228 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 395.00 | 14 762.00 | 230 633.00 | 245 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 106 054.00 | 150 200.00 | | 106 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 422.00 | -44 145.00 | | -53 422.00 |
DL TOTAL (I) | 110 887.00 | 164 309.00 | | 110 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 031.00 | | 19 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 188.00 | 98 654.00 | | 100 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 746.00 | 117 686.00 | | 119 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 633.00 | 281 995.00 | | 230 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 746.00 | 117 686.00 | | 119 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 444.00 | | 427 444.00 | 427 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 444.00 | | 427 444.00 | 427 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 339.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 339.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 453.00 | 339.00 | | -6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 525.00 | 398 730.00 | | 427 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 947.00 | 442 875.00 | | 480 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 422.00 | -44 145.00 | | -53 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 16 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 184.00 | 15 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 339.00 | 607.00 | 4 184.00 | 18 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 339.00 | 607.00 | 4 184.00 | 18 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
VW T.V.A. | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 3 960.00 | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 385.00 | 5 795.00 | | 8 385.00 |
ST Autres comptes | 21 973.00 | 21 539.00 | | 21 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 86 110.00 | 82 555.00 | | 86 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 2 708.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | 6 668.00 | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 459.00 | 89 697.00 | | 82 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 383.00 | 18 977.00 | | 20 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 668.00 | 117 088.00 | | 123 668.00 |