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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 14 500.00 | |
AN Terrains | | | 30 101.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 380.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 192 665.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 417.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 267 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 459 858.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 373.00 | 231 084.00 | | 164 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 036.00 | -66 711.00 | | 19 036.00 |
DL TOTAL (I) | 191 794.00 | 172 758.00 | | 191 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 511.00 | 210 609.00 | | 181 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 39.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 682.00 | 33 317.00 | | 46 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 819.00 | 56 173.00 | | 39 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 064.00 | 300 139.00 | | 268 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 858.00 | 472 897.00 | | 459 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 721.00 | 118 628.00 | | 125 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 767 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | 181 000.00 | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | 181 000.00 | | 56 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 778.00 | 203 534.00 | | 51 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 838.00 | 203 534.00 | | 51 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 662.00 | -22 534.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 823.00 | 913 838.00 | | 850 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 787.00 | 980 549.00 | | 831 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 036.00 | -66 711.00 | | 19 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 690.00 | 20 278.00 | 17 338.00 | 86 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 690.00 | 20 278.00 | 17 338.00 | 86 690.00 |