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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 468.00 | | 188 468.00 | 188 468.00 |
AP Constructions | 434 689.00 | 164 063.00 | 270 626.00 | 434 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 174.00 | 39 282.00 | 893.00 | 40 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 052.00 | 205 845.00 | 461 207.00 | 667 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 946.00 | | 337 946.00 | 337 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | 883.00 | 2 945.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 2 128 637.00 | | 2 128 637.00 | 2 128 637.00 |
CF Disponibilités | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 686.00 | 883.00 | 2 575 803.00 | 2 576 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 738.00 | 206 728.00 | 3 037 009.00 | 3 243 738.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 916.00 | 2 510 715.00 | | 2 669 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 476.00 | 159 201.00 | | 69 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 239.00 | 2 753 763.00 | | 2 823 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 467.00 | 49 834.00 | | 52 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 18 061.00 | | 5 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022.00 | 34 667.00 | | 1 022.00 |
EA Autres dettes | 154 440.00 | 153 035.00 | | 154 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 770.00 | 255 597.00 | | 213 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 009.00 | 3 009 360.00 | | 3 037 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 770.00 | 255 597.00 | | 213 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 336.00 | 69 117.00 | | 86 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 363.00 | 595 267.00 | | 201 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 887.00 | 436 066.00 | | 131 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 476.00 | 159 201.00 | | 69 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 052.00 | | 1 000.00 | 666 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 832.00 | | | 665 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 1 000.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 566.00 | 9 279.00 | | 196 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 566.00 | 9 279.00 | | 196 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 511.00 | 883.00 | 41 511.00 | 41 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 511.00 | 883.00 | 41 511.00 | 41 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | 41 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 440.00 | 154 440.00 | | 154 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 687.00 | | | 2 120 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 465.00 | 2 132 465.00 | | 2 132 465.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 770.00 | 213 770.00 | | 213 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 607.00 | 15 401.00 | | 15 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 041.00 | 2 745.00 | | 6 041.00 |
ST Autres comptes | 2 554.00 | 6 521.00 | | 2 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 113.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 418.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 607.00 | 16 819.00 | | 15 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 442.00 | 34 121.00 | | 32 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722.00 | 1 824.00 | | 1 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 594.00 | 9 380.00 | | 8 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |