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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 4 008.00 | 3 962.00 | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 4 008.00 | 3 992.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
BZ Autres créances | 300 646.00 | | 300 646.00 | 300 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 692.00 | | 406 692.00 | 406 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 692.00 | 4 008.00 | 410 683.00 | 414 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
DH Report à nouveau | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
DL TOTAL (I) | 214 965.00 | | | 214 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 683.00 | | | 410 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649.00 | 979 365.00 | 981 014.00 | 1 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649.00 | 979 365.00 | 981 014.00 | 1 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 652.00 | | | 1 057 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 857.00 | | | 992 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 707.00 | | 3 829.00 | 16 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 536.00 | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 7 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | | 3 829.00 | 5 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | 1 392.00 | 12 536.00 | 15 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 1 392.00 | 1 311.00 | 3 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 296.00 | 69 599.00 | 70 296.00 | 70 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 296.00 | 69 599.00 | 70 296.00 | 70 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 599.00 | 70 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VC Groupe et associés | 294 199.00 | 294 199.00 | | 294 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 722.00 | 406 692.00 | 30.00 | 406 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 120.00 | 126 120.00 | | 126 120.00 |