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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 146.00 | 66 698.00 | 87 447.00 | 154 146.00 |
AN Terrains | 330 324.00 | 121 241.00 | 209 083.00 | 330 324.00 |
AP Constructions | 501 363.00 | 369 211.00 | 132 152.00 | 501 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 705.00 | 480 675.00 | 82 029.00 | 562 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 356.00 | 46 283.00 | 7 072.00 | 53 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 607 133.00 | 1 084 317.00 | 522 816.00 | 1 607 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BN En cours de production de biens | 229 889.00 | | 229 889.00 | 229 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 024 966.00 | | 1 024 966.00 | 1 024 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 874.00 | | 113 874.00 | 113 874.00 |
BZ Autres créances | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CF Disponibilités | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 457.00 | | 1 528 457.00 | 1 528 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 591.00 | 1 084 317.00 | 2 051 274.00 | 3 135 591.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 830.00 | 376 830.00 | | 376 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
DG Autres réserves | 525 189.00 | 403 246.00 | | 525 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 564.00 | 121 942.00 | | 32 564.00 |
DL TOTAL (I) | 972 266.00 | 939 702.00 | | 972 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 780.00 | 818 212.00 | | 735 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 899.00 | 130 923.00 | | 113 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891.00 | 84.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 888.00 | 55 625.00 | | 114 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 547.00 | 136 425.00 | | 113 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 888.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 007.00 | 1 175 659.00 | | 1 079 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 274.00 | 2 115 361.00 | | 2 051 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 249.00 | 612 029.00 | | 676 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 130.00 | 350 236.00 | | 350 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 768.00 | 9 600.00 | 38 400.00 | 109 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 889.00 | 114 889.00 | | 114 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
UX Autres créances clients | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VB T. V. A. | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 130.00 | 350 130.00 | | 350 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 651.00 | 83 951.00 | 255 786.00 | 385 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 985.00 | 184 985.00 | | 184 985.00 |
VW T.V.A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 116.00 | 676 250.00 | 294 186.00 | 1 078 116.00 |