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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 956 319.00 | 14 833 358.00 | 122 961.00 | 14 956 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | 679 642.00 | | 679 642.00 | 679 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 411.00 | | 698 411.00 | 698 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 654 730.00 | 14 833 358.00 | 821 372.00 | 15 654 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
CU Autres participations | 14 955 195.00 | 14 833 358.00 | 121 837.00 | 14 955 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
DH Report à nouveau | 257 011.00 | -281 316.00 | | 257 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 961.00 | 551 854.00 | | -35 961.00 |
DL TOTAL (I) | 804 577.00 | 840 538.00 | | 804 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | 3 441.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 560.00 | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309.00 | 5 321.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 795.00 | 16 322.00 | | 16 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 372.00 | 856 860.00 | | 821 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 139.00 | 16 322.00 | | 12 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 679.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 291.00 | 4 541.00 | | 81 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 291.00 | 9 541.00 | | 81 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 214.00 | 9 466.00 | | 81 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 090.00 | 606 660.00 | | 86 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 050.00 | 54 807.00 | | 122 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 961.00 | 551 854.00 | | -35 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 956 319.00 | | | 14 956 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 956 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 956 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 956 319.00 | | | 14 956 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 833 358.00 | | | 14 833 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 833 358.00 | | | 14 833 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VI Groupe et associés | 7 066.00 | 2 409.00 | 4 656.00 | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 795.00 | 12 139.00 | 4 656.00 | 16 795.00 |