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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 400.00 | 12 212.00 | 20 188.00 | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886.00 | 543.00 | 2 343.00 | 2 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 026.00 | 12 755.00 | 150 271.00 | 163 026.00 |
BT Marchandises | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
CF Disponibilités | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 534.00 | | 175 534.00 | 175 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 559.00 | 12 755.00 | 325 804.00 | 338 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 903.00 | 43 454.00 | | 27 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DL TOTAL (I) | 85 157.00 | 43 454.00 | | 85 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 527.00 | 123 978.00 | | 104 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 554.00 | 84 786.00 | | 64 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 636.00 | 38 480.00 | | 55 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 712.00 | 11 045.00 | | 10 712.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | 5 261.00 | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 647.00 | 263 550.00 | | 240 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 804.00 | 307 004.00 | | 325 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 820.00 | 159 023.00 | | 155 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
FG Production vendue services | 97 908.00 | 2 665.00 | 100 572.00 | 97 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 082.00 | 2 665.00 | 152 747.00 | 150 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 12 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 940.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 940.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -940.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 10 583.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 507.00 | 142 821.00 | | 153 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 604.00 | 99 366.00 | | 125 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 903.00 | 43 454.00 | | 27 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 165.00 | | 14 861.00 | 148 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | | 14 861.00 | 20 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | 6 837.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 6 837.00 | | 5 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 527.00 | 19 700.00 | 81 348.00 | 104 527.00 |
VI Groupe et associés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 647.00 | 155 820.00 | 81 348.00 | 240 647.00 |