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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 095.00 | 22 187.00 | 5 908.00 | 28 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 244.00 | 42 674.00 | 44 570.00 | 87 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 955.00 | 71 477.00 | 62 478.00 | 133 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 529.00 | 6 728.00 | 359 801.00 | 366 529.00 |
BZ Autres créances | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CF Disponibilités | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 450.00 | 6 728.00 | 465 722.00 | 472 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 406.00 | 78 205.00 | 528 200.00 | 606 406.00 |
CU Autres participations | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
DL TOTAL (I) | 207 986.00 | | | 207 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 974.00 | | | 160 974.00 |
EA Autres dettes | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 215.00 | | | 320 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 200.00 | | | 528 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 215.00 | | | 320 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 098.00 | | 13 856.00 | 108 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 645.00 | | 4 450.00 | 23 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 837.00 | | 9 406.00 | 77 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 680.00 | 1 507.00 | | 20 680.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 944.00 | 15 730.00 | | 26 944.00 |
6T Sur comptes clients | 23 879.00 | | 17 151.00 | 23 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 119.00 | 17 237.00 | 17 151.00 | 78 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 119.00 | 17 237.00 | 17 151.00 | 78 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
UX Autres créances clients | 386 792.00 | 386 792.00 | | 386 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 529.00 | 366 529.00 | | 366 529.00 |
VB T. V. A. | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 983.00 | 9 480.00 | 38 503.00 | 47 983.00 |
VI Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 430.00 | 391 430.00 | | 391 430.00 |
VW T.V.A. | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 469.00 | 272 966.00 | 38 503.00 | 311 469.00 |