| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 753.00 | 56 853.00 | 901.00 | 57 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 439.00 | 21 281.00 | 1 158.00 | 22 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 739.00 | 175 940.00 | 4 799.00 | 180 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 381.00 | 9 950.00 | 722 431.00 | 732 381.00 |
BZ Autres créances | 905 376.00 | | 905 376.00 | 905 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 535.00 | 9 950.00 | 1 628 585.00 | 1 638 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 274.00 | 185 890.00 | 1 633 384.00 | 1 819 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 682.00 | | | -285 682.00 |
DL TOTAL (I) | -35 522.00 | | | -35 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 276.00 | | | 530 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 879.00 | | | 594 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 120.00 | | | 317 120.00 |
EA Autres dettes | 219 411.00 | | | 219 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 906.00 | | | 1 668 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 384.00 | | | 1 633 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 906.00 | | | 1 668 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 326.00 | | 500 326.00 | 500 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 326.00 | | 500 326.00 | 500 326.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 515.00 | | | -14 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 073.00 | | | 502 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 755.00 | | | 787 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 682.00 | | | -285 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 739.00 | | | 180 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 084.00 | 857.00 | | 175 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 543.00 | 310.00 | | 56 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 733.00 | 547.00 | | 20 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 879.00 | 594 879.00 | | 594 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 411.00 | 219 411.00 | | 219 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 732 381.00 | 732 381.00 | | 732 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
VC Groupe et associés | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VI Groupe et associés | 530 276.00 | 530 276.00 | | 530 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 147.00 | 702 147.00 | | 702 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 275.00 | 1 638 535.00 | 2 740.00 | 1 641 275.00 |
VW T.V.A. | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 906.00 | 1 668 906.00 | | 1 668 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
ST Autres comptes | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
YT Sous‐traitance | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 705.00 | | | 189 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |