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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 792.00 | | 277 792.00 | 277 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251.00 | 15 250.00 | 1.00 | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 236.00 | 173 160.00 | 77.00 | 173 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 479.00 | 188 410.00 | 279 069.00 | 467 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 028.00 | | 216 028.00 | 216 028.00 |
BZ Autres créances | 802 376.00 | | 802 376.00 | 802 376.00 |
CF Disponibilités | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 768.00 | | 1 027 768.00 | 1 027 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 247.00 | 188 410.00 | 1 306 837.00 | 1 495 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 372 477.00 | 287 156.00 | | 372 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 389.00 | 85 321.00 | | 37 389.00 |
DL TOTAL (I) | 450 945.00 | 413 557.00 | | 450 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 56.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 572.00 | 511 556.00 | | 517 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 254.00 | 16 627.00 | | 49 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 002.00 | 72 218.00 | | 120 002.00 |
EA Autres dettes | 169 019.00 | 198 800.00 | | 169 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 892.00 | 799 256.00 | | 855 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 837.00 | 1 212 813.00 | | 1 306 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 572.00 | | | 517 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825.00 | 394.00 | | 5 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | 6 031.00 | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | 2 068.00 | | 6 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 6 849.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 935.00 | 8 917.00 | | 7 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | -2 886.00 | | -2 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 734.00 | 669 374.00 | | 650 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 345.00 | 584 053.00 | | 613 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 389.00 | 85 321.00 | | 37 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 479.00 | | | 467 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 792.00 | | | 277 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 487.00 | | | 188 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 904.00 | 506.00 | 188 410.00 | 187 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 904.00 | 506.00 | 188 410.00 | 187 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 019.00 | 2 963.00 | 138 315.00 | 169 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 216 028.00 | 216 028.00 | | 216 028.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VC Groupe et associés | 727 480.00 | 727 480.00 | | 727 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 517 572.00 | 517 572.00 | | 517 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 424.00 | 1 019 224.00 | 1 200.00 | 1 020 424.00 |
VW T.V.A. | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 892.00 | 689 836.00 | 138 315.00 | 855 892.00 |