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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 261.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 131.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 167.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 59 322.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 500.00 | |
BT Marchandises | | | 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 933.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 307 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 325 502.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DH Report à nouveau | -238 865.00 | -249 200.00 | | -238 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 575.00 | 10 335.00 | | 30 575.00 |
DL TOTAL (I) | -143 502.00 | -174 076.00 | | -143 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 540.00 | 275 663.00 | | 241 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 937.00 | 104 867.00 | | 106 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 436.00 | 88 529.00 | | 85 436.00 |
EA Autres dettes | 27 996.00 | 624.00 | | 27 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 003.00 | 471 676.00 | | 469 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 502.00 | 297 600.00 | | 325 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 272.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 576 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 999.00 | |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 3 324.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -3 324.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 707.00 | 498 973.00 | | 585 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 132.00 | 488 638.00 | | 555 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 575.00 | 10 335.00 | | 30 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 841.00 | | 3 176.00 | 234 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 526.00 | | 3 176.00 | 223 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 338.00 | 7 511.00 | | 212 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 798.00 | 7 511.00 | | 210 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 540.00 | 241 540.00 | | 241 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 748.00 | 232 748.00 | | 232 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 821.00 | 233 821.00 | | 233 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 903.00 | 463 903.00 | | 463 903.00 |