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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
AP Constructions | 8 632.00 | 5 035.00 | 3 596.00 | 8 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 388.00 | 495.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 041.00 | 88 168.00 | 12 873.00 | 101 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 672.00 | 104 501.00 | 179 171.00 | 283 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 116.00 | | 266 116.00 | 266 116.00 |
BZ Autres créances | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 520.00 | | 318 520.00 | 318 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 193.00 | 104 501.00 | 497 691.00 | 602 193.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 106 145.00 | 105 815.00 | | 106 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 330.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 123 114.00 | 122 914.00 | | 123 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 626.00 | 99 444.00 | | 78 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 26 361.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 65 504.00 | | 65 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 209.00 | 124 689.00 | | 150 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 11 291.00 | | 2 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 600.00 | 21 841.00 | | 52 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 577.00 | 349 133.00 | | 374 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 691.00 | 472 048.00 | | 497 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 636.00 | 3 306.00 | 12 553.00 | 286 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 302.00 | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 822.00 | 283 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 519.00 | 141 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 586.00 | 3 306.00 | 8 147.00 | 135 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 456.00 | | 4 406.00 | 20 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 803.00 | 11 218.00 | 5 519.00 | 98 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 893.00 | 11 218.00 | 5 519.00 | 90 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 266 117.00 | | | 266 117.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 351.00 | 27 544.00 | 43 807.00 | 71 351.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VP Divers | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 800.00 | 313 400.00 | 11 400.00 | 324 800.00 |
VW T.V.A. | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 578.00 | 330 770.00 | 43 807.00 | 374 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |