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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AP Constructions | 481 119.00 | 436 893.00 | 44 226.00 | 481 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 527.00 | 1 192 756.00 | 278 771.00 | 1 471 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 382.00 | 166 773.00 | 31 608.00 | 198 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 156 769.00 | 1 801 880.00 | 354 889.00 | 2 156 769.00 |
BT Marchandises | 3 221 944.00 | | 3 221 944.00 | 3 221 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 607.00 | | 599 607.00 | 599 607.00 |
BZ Autres créances | 817 740.00 | | 817 740.00 | 817 740.00 |
CF Disponibilités | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 883.00 | | 4 721 883.00 | 4 721 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 652.00 | 1 801 880.00 | 5 076 772.00 | 6 878 652.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 321 141.00 | 1 299 317.00 | | 1 321 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 346.00 | 21 824.00 | | 76 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 997.00 | 91 363.00 | | 75 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 984.00 | 1 506 004.00 | | 1 566 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 868.00 | 150 903.00 | | 109 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 577.00 | 2 665 565.00 | | 3 326 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 728.00 | 66 248.00 | | 68 728.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | 105 212.00 | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 788.00 | 2 987 926.00 | | 3 509 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 772.00 | 4 493 932.00 | | 5 076 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 276 350.00 | 200 355.00 | 4 476 705.00 | 4 276 350.00 |
FG Production vendue services | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 723.00 | 200 355.00 | 4 504 078.00 | 4 303 723.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 840.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 366.00 | 18 178.00 | | 15 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 366.00 | 18 178.00 | | 15 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 366.00 | 17 972.00 | | 15 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 659.00 | 7 535.00 | | 27 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 757.00 | 4 382 946.00 | | 4 519 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 411.00 | 4 361 123.00 | | 4 443 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 346.00 | 21 824.00 | | 76 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 021.00 | | 23 848.00 | 2 134 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 2 156 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 180.00 | | 23 848.00 | 2 127 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 039.00 | 88 840.00 | | 1 713 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 582.00 | 88 840.00 | | 1 707 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 577.00 | 3 326 577.00 | | 3 326 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
UX Autres créances clients | 599 607.00 | 599 607.00 | | 599 607.00 |
VB T. V. A. | 264 805.00 | 264 805.00 | | 264 805.00 |
VC Groupe et associés | 549 610.00 | 549 610.00 | | 549 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 830.00 | 41 959.00 | 67 872.00 | 109 830.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 435.00 | 1 419 435.00 | | 1 419 435.00 |
VW T.V.A. | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 788.00 | 3 441 917.00 | 67 872.00 | 3 509 788.00 |