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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 464 794.00 | | 2 464 794.00 | 2 464 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 603.00 | 781 261.00 | 30 342.00 | 811 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 352.00 | 860 216.00 | 2 498 136.00 | 3 358 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 989.00 | | 140 989.00 | 140 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BZ Autres créances | 221 682.00 | | 221 682.00 | 221 682.00 |
CF Disponibilités | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 006.00 | | 481 006.00 | 481 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 358.00 | 860 216.00 | 2 979 142.00 | 3 839 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -183 745.00 | -346 827.00 | | -183 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 273.00 | 163 082.00 | | 132 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 028.00 | 2 103 755.00 | | 2 236 028.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 905.00 | 270 085.00 | | 242 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 626.00 | 402 502.00 | | 421 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 583.00 | 39 588.00 | | 78 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 114.00 | 1 153 339.00 | | 743 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 142.00 | 3 257 094.00 | | 2 979 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 049.00 | |
GE Autres charges | | | 12 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 785.00 | 184 784.00 | | 190 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 511.00 | 21 702.00 | | 58 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 273.00 | 163 082.00 | | 132 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 174.00 | | -14 823.00 | 3 373 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 358 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543 749.00 | | | 2 543 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 426.00 | | -14 823.00 | 826 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 989.00 | -773.00 | | 860 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 034.00 | -773.00 | | 782 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 626.00 | 421 626.00 | | 421 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VC Groupe et associés | 189 761.00 | 189 761.00 | | 189 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 905.00 | 242 905.00 | | 242 905.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 067.00 | 165 067.00 | | 165 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 420.00 | 396 420.00 | | 396 420.00 |
VW T.V.A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 114.00 | 743 114.00 | | 743 114.00 |