| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 655.00 | 46 117.00 | 10 538.00 | 56 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 680.00 | 181 610.00 | 70.00 | 181 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 679.00 | 227 727.00 | 62 952.00 | 290 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BT Marchandises | 28 123.00 | 6 153.00 | 21 970.00 | 28 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 720.00 | 6 153.00 | 160 567.00 | 166 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 399.00 | 233 880.00 | 223 519.00 | 457 399.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
DH Report à nouveau | -49 420.00 | -16 218.00 | | -49 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 478.00 | -33 203.00 | | -9 478.00 |
DL TOTAL (I) | 36 038.00 | 45 516.00 | | 36 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 047.00 | 21 957.00 | | 31 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 547.00 | 71 355.00 | | 77 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 175.00 | 6 186.00 | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 916.00 | 17 432.00 | | 27 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 287.00 | 54 466.00 | | 41 287.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 481.00 | 171 395.00 | | 187 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 519.00 | 216 911.00 | | 223 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 416.00 | 163 052.00 | | 165 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
FG Production vendue services | 330 091.00 | | 330 091.00 | 330 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 859.00 | | 347 859.00 | 347 859.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 746.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 915.00 | 16 258.00 | | 15 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 1 200.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 79.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | 1 121.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 599.00 | 411 050.00 | | 347 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 078.00 | 444 253.00 | | 357 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 478.00 | -33 203.00 | | -9 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 368.00 | | 11 659.00 | 280 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 290 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 238 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 024.00 | | 11 659.00 | 228 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 444.00 | 6 630.00 | 1 348.00 | 222 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 444.00 | 6 630.00 | 1 348.00 | 222 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 047.00 | 8 982.00 | 17 147.00 | 31 047.00 |
VI Groupe et associés | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 306.00 | 158 241.00 | 17 147.00 | 180 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | 5 458.00 | | 4 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 789.00 | 6 907.00 | | 5 789.00 |
ST Autres comptes | 52 449.00 | 56 357.00 | | 52 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 257.00 | 14 363.00 | | 14 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | 4 547.00 | | 3 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | 1 683.00 | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 942.00 | 7 141.00 | | 5 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 632.00 | 75 249.00 | | 63 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 975.00 | 39 730.00 | | 35 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 243.00 | 82 174.00 | | 76 243.00 |