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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 586.00 | 709 241.00 | 12 345.00 | 721 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 996.00 | 163 887.00 | 73 109.00 | 236 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 390.00 | 892 842.00 | 117 547.00 | 1 010 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 980.00 | | 416 980.00 | 416 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 144.00 | | 618 144.00 | 618 144.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 988 145.00 | | 988 145.00 | 988 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 723.00 | | 2 122 723.00 | 2 122 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 113.00 | 892 842.00 | 2 240 271.00 | 3 133 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 668 190.00 | 768 746.00 | | 668 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 223.00 | 49 445.00 | | 391 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 414.00 | 906 190.00 | | 1 147 414.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 913.00 | 107 957.00 | | 31 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 216.00 | 117 320.00 | | 257 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 247.00 | 556 931.00 | | 430 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 882.00 | 302 920.00 | | 304 882.00 |
EA Autres dettes | 13 599.00 | 2 656.00 | | 13 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 857.00 | 1 087 783.00 | | 1 037 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 271.00 | 1 993 973.00 | | 2 240 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 662.00 | 32 181.00 | | 860 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 947.00 | 32 181.00 | | 840 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 247.00 | 430 247.00 | | 430 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 882.00 | 304 882.00 | | 304 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 815.00 | 270 815.00 | | 270 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 997.00 | 11 913.00 | 10 085.00 | 21 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 913.00 | 17 383.00 | 14 530.00 | 31 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 068.00 | 636 068.00 | | 636 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 065.00 | 647 981.00 | 10 085.00 | 658 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 857.00 | 1 023 327.00 | 14 530.00 | 1 037 857.00 |