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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 863 040.00 | 643 465.00 | 219 575.00 | 863 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 961.00 | 58 486.00 | 45 475.00 | 103 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 588.00 | 7 288.00 | 13 300.00 | 20 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 941.00 | 759 240.00 | 341 702.00 | 1 100 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 155.00 | 279.00 | 263 876.00 | 264 155.00 |
BZ Autres créances | 705 007.00 | | 705 007.00 | 705 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 326 235.00 | | 326 235.00 | 326 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 917.00 | 279.00 | 1 549 638.00 | 1 549 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 858.00 | 759 518.00 | 1 891 340.00 | 2 650 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 661.00 | | | 200 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 900.00 | | | 267 900.00 |
DL TOTAL (I) | 633 561.00 | | | 633 561.00 |
DP Provisions pour risques | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 549.00 | | | 123 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 228.00 | | | 155 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 148.00 | | | 354 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
EA Autres dettes | 490 993.00 | | | 490 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 057.00 | | | 1 173 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 340.00 | | | 1 891 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 172.00 | | | 1 077 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 091.00 | 264 593.00 | 1 864 684.00 | 1 600 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 091.00 | 264 593.00 | 1 864 684.00 | 1 600 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 095.00 | | | -45 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 268.00 | | | -35 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 594.00 | | | 1 937 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 694.00 | | | 1 669 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 900.00 | | | 267 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 441.00 | | 251 276.00 | 1 036 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 776.00 | 1 100 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 776.00 | 996 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 431.00 | | 249 926.00 | 933 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 010.00 | | 1 350.00 | 53 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 613.00 | 41 917.00 | 10 290.00 | 727 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 613.00 | 41 917.00 | 10 290.00 | 677 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 721.00 | | 56 000.00 | 140 721.00 |
6T Sur comptes clients | 9 889.00 | | 9 293.00 | 9 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 889.00 | | 9 293.00 | 9 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 610.00 | | 65 293.00 | 150 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 228.00 | 155 228.00 | | 155 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 684.00 | 117 684.00 | | 117 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 089.00 | 231 089.00 | | 231 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 993.00 | 490 993.00 | | 490 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
UX Autres créances clients | 263 821.00 | | | 263 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VC Groupe et associés | 593 689.00 | | | 593 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 549.00 | 28 764.00 | 94 785.00 | 123 549.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 032.00 | 882 321.00 | 137 710.00 | 1 020 032.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 057.00 | 1 077 172.00 | 95 885.00 | 1 173 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
ST Autres comptes | 371 811.00 | | | 371 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 772.00 | | | 212 772.00 |
YT Sous‐traitance | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 207.00 | | | 318 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 676.00 | | | 154 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 878.00 | | | 745 878.00 |