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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 279.00 | 115 497.00 | 37 782.00 | 153 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 035.00 | 51 201.00 | 12 834.00 | 64 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 413.00 | 169 604.00 | 57 809.00 | 227 413.00 |
BT Marchandises | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
BZ Autres créances | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
CF Disponibilités | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 732.00 | 3 560.00 | 251 171.00 | 254 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 145.00 | 173 164.00 | 308 980.00 | 482 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
DL TOTAL (I) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 402.00 | | | 159 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 592.00 | | | 277 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 980.00 | | | 308 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 354.00 | | 320 354.00 | 320 354.00 |
FG Production vendue services | 160 289.00 | | 160 289.00 | 160 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 643.00 | | 480 643.00 | 480 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 882.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 692.00 | | | -19 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 586.00 | | | 482 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 256.00 | | | 487 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 533.00 | | 26 881.00 | 203 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 227 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 434.00 | | 26 881.00 | 190 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 722.00 | 20 882.00 | 3 000.00 | 151 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 817.00 | 20 882.00 | | 145 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 402.00 | 9 402.00 | 150 000.00 | 159 402.00 |
VI Groupe et associés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 103.00 | 171 909.00 | 7 193.00 | 179 103.00 |
VW T.V.A. | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 592.00 | 127 592.00 | 150 000.00 | 277 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
ST Autres comptes | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YT Sous‐traitance | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 720.00 | | | 173 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
ZE Dividendes | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 508.00 | | | 88 508.00 |