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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 853.00 | 103.00 | 956.00 |
AN Terrains | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
AP Constructions | 114 802.00 | 82 258.00 | 32 545.00 | 114 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 363.00 | 768 035.00 | 256 328.00 | 1 024 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 498.00 | 20 126.00 | 9 371.00 | 29 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 412.00 | 871 272.00 | 303 139.00 | 1 174 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 370.00 | 20 299.00 | 64 071.00 | 84 370.00 |
BZ Autres créances | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CF Disponibilités | 129 442.00 | | 129 442.00 | 129 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 982.00 | 20 299.00 | 288 683.00 | 308 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 394.00 | 891 572.00 | 591 823.00 | 1 483 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
DH Report à nouveau | -525 988.00 | -589 939.00 | | -525 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 522.00 | 63 952.00 | | 143 522.00 |
DL TOTAL (I) | -207 749.00 | -351 271.00 | | -207 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 217.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 961.00 | 2 052.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 858.00 | 60 360.00 | | 50 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 451.00 | 75 889.00 | | 37 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583.00 | 5 017.00 | | 3 583.00 |
EA Autres dettes | 705 657.00 | 759 535.00 | | 705 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 572.00 | 907 241.00 | | 799 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 823.00 | 555 970.00 | | 591 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 142.00 | 173 905.00 | | 120 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 962.00 | | 182 837.00 | 1 474 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 387.00 | 1 174 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 387.00 | 1 171 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 817.00 | | 182 837.00 | 1 471 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 559.00 | 38 990.00 | 467 277.00 | 1 299 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781.00 | 72.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 778.00 | 38 918.00 | 467 277.00 | 1 298 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 352.00 | 300.00 | 1 353.00 | 21 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 352.00 | 300.00 | 1 353.00 | 21 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 352.00 | 300.00 | 1 353.00 | 21 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 1 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 657.00 | 26 227.00 | 621 615.00 | 705 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VB T. V. A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 452.00 | 154 788.00 | 664.00 | 155 452.00 |
VW T.V.A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 611.00 | 118 181.00 | 621 615.00 | 797 611.00 |