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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 632.00 | 70 873.00 | 4 760.00 | 75 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 843.00 | 28 412.00 | 17 431.00 | 45 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 410.00 | 100 015.00 | 28 395.00 | 128 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 932.00 | 6 094.00 | 805 839.00 | 811 932.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 94 302.00 | | 94 302.00 | 94 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 445.00 | 6 094.00 | 942 351.00 | 948 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 855.00 | 106 108.00 | 970 747.00 | 1 076 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 009.00 | | | 203 009.00 |
DH Report à nouveau | | 199 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 516.00 | 3 866.00 | | 85 516.00 |
DL TOTAL (I) | 296 909.00 | 211 393.00 | | 296 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 135.00 | 21 993.00 | | 69 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 660.00 | 30 214.00 | | 34 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 854.00 | 165 336.00 | | 290 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 044.00 | 128 947.00 | | 279 044.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 838.00 | 346 491.00 | | 673 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 747.00 | 557 884.00 | | 970 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 838.00 | 330 644.00 | | 673 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 513.00 | | 3 832.00 | 125 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 128 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 121 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 598.00 | | 3 813.00 | 118 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 20.00 | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 070.00 | 6 880.00 | 935.00 | 94 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 340.00 | 6 880.00 | 935.00 | 93 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 094.00 | | |