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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 007.00 | 15 227.00 | 780.00 | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 085.00 | 106 658.00 | 427.00 | 107 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 119.00 | 126 770.00 | 88 349.00 | 215 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BZ Autres créances | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
CF Disponibilités | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 681.00 | | 239 681.00 | 239 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 799.00 | 126 770.00 | 328 030.00 | 454 799.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
DH Report à nouveau | -34 845.00 | -43 895.00 | | -34 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | 9 049.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | -16 212.00 | -17 540.00 | | -16 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 598.00 | 199 926.00 | | 221 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 857.00 | 65 491.00 | | 59 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 998.00 | 53 519.00 | | 55 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 242.00 | 318 936.00 | | 344 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 030.00 | 301 397.00 | | 328 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 242.00 | 318 936.00 | | 344 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FG Production vendue services | 117 819.00 | | 117 819.00 | 117 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 916.00 | | 119 916.00 | 119 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | 4 627.00 | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | 4 627.00 | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 792.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 792.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | 3 835.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 643.00 | 157 500.00 | | 128 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 316.00 | 148 451.00 | | 127 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | 9 049.00 | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 120.00 | | | 215 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 093.00 | | | 123 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 061.00 | 709.00 | | 126 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 176.00 | 709.00 | | 121 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VI Groupe et associés | 221 598.00 | 221 598.00 | | 221 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 363.00 | 214 868.00 | 2 495.00 | 217 363.00 |
VW T.V.A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 242.00 | 344 242.00 | | 344 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
YT Sous‐traitance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 841.00 | | | 35 841.00 |