| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 220.00 | 31 973.00 | 211 247.00 | 243 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 735.00 | 25 468.00 | 33 268.00 | 58 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 084.00 | 57 441.00 | 244 644.00 | 302 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 217.00 | 6 110.00 | 11 107.00 | 17 217.00 |
BZ Autres créances | 84 497.00 | | 84 497.00 | 84 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 262.00 | | 231 262.00 | 231 262.00 |
CF Disponibilités | 409 137.00 | | 409 137.00 | 409 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 113.00 | 6 110.00 | 736 003.00 | 742 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 197.00 | 63 551.00 | 980 646.00 | 1 044 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 879 798.00 | 959 284.00 | | 879 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 774.00 | -4 486.00 | | -15 774.00 |
DL TOTAL (I) | 974 024.00 | 1 064 798.00 | | 974 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 1 248.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 671.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998.00 | 21 460.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 623.00 | 38 379.00 | | 6 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 646.00 | 1 103 177.00 | | 980 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 623.00 | 38 379.00 | | 6 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 529.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 092.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 1 800.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 697.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 697.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | 1 103.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 068.00 | 128 073.00 | | 54 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 842.00 | 132 559.00 | | 69 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 774.00 | -4 486.00 | | -15 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 222.00 | | | 304 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 302 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 301 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 516.00 | | | 303 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 441.00 | 21 362.00 | | 57 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 441.00 | 21 362.00 | | 57 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VC Groupe et associés | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 3 017.00 | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 334.00 | 2 988.00 | | 3 334.00 |
ST Autres comptes | 12 504.00 | 13 634.00 | | 12 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 863.00 | 2 009.00 | | 2 863.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 52 529.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 287.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | 3 304.00 | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745.00 | 7 151.00 | | 1 745.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 701.00 | 71 160.00 | | 23 701.00 |