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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 199 412.00 | 126 290.00 | 73 122.00 | 199 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 249.00 | 119 916.00 | 456 333.00 | 576 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 916.00 | 238 751.00 | 128 165.00 | 366 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 576.00 | 484 956.00 | 677 619.00 | 1 162 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 911.00 | | 152 911.00 | 152 911.00 |
BT Marchandises | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 028.00 | | 617 028.00 | 617 028.00 |
BZ Autres créances | 307 285.00 | | 307 285.00 | 307 285.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 498.00 | | 1 138 498.00 | 1 138 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 073.00 | 484 956.00 | 1 816 117.00 | 2 301 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 255 628.00 | | | 255 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
DK Provisions réglementées | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 384 639.00 | | | 384 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 033.00 | | | 852 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 348.00 | | | 456 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 478.00 | | | 1 431 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 117.00 | | | 1 816 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 459.00 | | | 925 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 879.00 | | | 192 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 612 071.00 | | 4 612 071.00 | 4 612 071.00 |
FG Production vendue services | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 815.00 | | 4 629 815.00 | 4 629 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 403.00 | | | 4 668 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 338.00 | | | 4 614 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 093.00 | | 549 499.00 | 705 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 016.00 | 1 162 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 016.00 | 1 142 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 093.00 | | 549 499.00 | 685 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 081.00 | 91 892.00 | 92 016.00 | 485 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 081.00 | 91 892.00 | 92 016.00 | 485 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 348.00 | 456 348.00 | | 456 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
UX Autres créances clients | 615 805.00 | 615 805.00 | | 615 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 765.00 | 277 746.00 | 345 101.00 | 783 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 890.00 | | | 526 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 660.00 | 279 660.00 | | 279 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 026.00 | 931 026.00 | | 931 026.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 478.00 | 925 459.00 | 345 101.00 | 1 431 478.00 |