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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 061.00 | 12 266.00 | 1 795.00 | 14 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 738.00 | 251 653.00 | 56 085.00 | 307 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 467.00 | 263 918.00 | 89 548.00 | 353 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 948.00 | 8 622.00 | 1 040 326.00 | 1 048 948.00 |
BZ Autres créances | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CF Disponibilités | 292 774.00 | | 292 774.00 | 292 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 005.00 | 8 622.00 | 1 369 383.00 | 1 378 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 471.00 | 272 540.00 | 1 458 931.00 | 1 731 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 440 954.00 | 440 659.00 | | 440 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 037.00 | 70 295.00 | | 69 037.00 |
DL TOTAL (I) | 518 406.00 | 519 369.00 | | 518 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 400.00 | 237 458.00 | | 182 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 771.00 | 170 000.00 | | 192 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 142.00 | 120 844.00 | | 148 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 209.00 | 405 649.00 | | 412 209.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 525.00 | 933 951.00 | | 940 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 931.00 | 1 453 320.00 | | 1 458 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 266.00 | 933 951.00 | | 810 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 771.00 | | | 192 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 087 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 087 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 209.00 | 45 786.00 | | 43 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 209.00 | -45 066.00 | | -43 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 360.00 | 21 025.00 | | 23 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 565.00 | 2 826 463.00 | | 3 116 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 528.00 | 2 756 169.00 | | 3 047 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 037.00 | 70 295.00 | | 69 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 842.00 | | 4 317.00 | 372 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 693.00 | 353 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 693.00 | 307 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 564.00 | | 3 867.00 | 327 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 218.00 | | 450.00 | 31 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 193.00 | 20 418.00 | 23 693.00 | 267 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | 863.00 | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 790.00 | 19 556.00 | 23 693.00 | 255 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 366.00 | 4 256.00 | | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | 4 256.00 | | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366.00 | 4 256.00 | | 4 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 142.00 | 148 142.00 | | 148 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 042.00 | 1 034 042.00 | | 1 034 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 400.00 | 52 141.00 | 130 259.00 | 182 400.00 |
VI Groupe et associés | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 898.00 | 1 116 898.00 | | 1 116 898.00 |
VW T.V.A. | 204 776.00 | 204 776.00 | | 204 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 525.00 | 810 266.00 | 130 259.00 | 940 525.00 |