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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 349.00 | 335 052.00 | 113 297.00 | 448 349.00 |
040 Immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 090.00 | 336 515.00 | 130 575.00 | 467 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 824.00 | 35 867.00 | 227 957.00 | 263 824.00 |
072 Créances – Autres | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
084 Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 400.00 | 35 867.00 | 376 533.00 | 412 400.00 |
110 Total général Actif | 879 490.00 | 372 382.00 | 507 108.00 | 879 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 513 692.00 | 411 803.00 | | 513 692.00 |
222 Production stockée | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
230 Autres produits | 1 450.00 | 20 336.00 | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 071.00 | 432 139.00 | | 585 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 277.00 | 83 546.00 | | 105 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 196.00 | 5 964.00 | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 290 360.00 | 192 967.00 | | 290 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 721.00 | 7 750.00 | | 5 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 664.00 | 65 543.00 | | 86 664.00 |
252 Charges sociales | 9 144.00 | 22 569.00 | | 9 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 257.00 | 33 873.00 | | 33 257.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 2 453.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 791.00 | 414 665.00 | | 540 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 280.00 | 17 474.00 | | 44 280.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 20.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 8 663.00 | 10 040.00 | | 8 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 624.00 | 4 612.00 | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 183.00 | 2 843.00 | | 33 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 521.00 | | | 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 789.00 | | | 465 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |