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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 681 490.00 | | 681 490.00 | 681 490.00 |
BZ Autres créances | 4 215 920.00 | | 4 215 920.00 | 4 215 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 372.00 | | 4 235 372.00 | 4 235 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 862.00 | | 4 916 862.00 | 4 916 862.00 |
CU Autres participations | 681 490.00 | | 681 490.00 | 681 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 591.00 | 556 591.00 | | 556 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
DG Autres réserves | 1 775 128.00 | 630 674.00 | | 1 775 128.00 |
DH Report à nouveau | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 901.00 | 1 144 454.00 | | 36 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 832.00 | 2 393 932.00 | | 2 430 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 551.00 | 13 418.00 | | 139 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 510.00 | 107 925.00 | | 102 510.00 |
EA Autres dettes | 2 243 969.00 | 70 526.00 | | 2 243 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 030.00 | 338 516.00 | | 2 486 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 862.00 | 2 732 448.00 | | 4 916 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 030.00 | 338 516.00 | | 2 486 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 6 639.00 | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | 16 240.00 | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 13 794.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 23 394.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | -7 154.00 | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 696.00 | 25 026.00 | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 279.00 | 1 333 060.00 | | 190 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 378.00 | 188 606.00 | | 153 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 901.00 | 1 144 454.00 | | 36 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 990.00 | | 500.00 | 680 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 990.00 | | 500.00 | 680 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243 969.00 | 2 243 969.00 | | 2 243 969.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 792 983.00 | | | 1 792 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410 353.00 | | | 2 410 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 920.00 | 4 215 920.00 | | 4 215 920.00 |
VW T.V.A. | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 030.00 | 2 486 030.00 | | 2 486 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 539.00 | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 271.00 | 42 826.00 | | 49 271.00 |
ST Autres comptes | 104 764.00 | 92 582.00 | | 104 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 369.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | 539.00 | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 30 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 745.00 | 26 479.00 | | 29 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 035.00 | 135 777.00 | | 154 035.00 |