| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AP Constructions | 14 135.00 | 13 886.00 | 249.00 | 14 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 769.00 | 86 445.00 | 4 325.00 | 90 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 369.00 | 100 331.00 | 21 038.00 | 121 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 340.00 | 100 331.00 | 75 009.00 | 175 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 482.00 | 72 060.00 | | 59 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | -12 578.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 68 353.00 | 67 866.00 | | 68 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197.00 | 10 512.00 | | 2 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 61.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 319.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671.00 | 2 832.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656.00 | 14 724.00 | | 6 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 009.00 | 82 590.00 | | 75 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 724.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 165.00 | 41 832.00 | | 47 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 678.00 | 54 410.00 | | 46 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | -12 578.00 | | 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 653.00 | | 2 966.00 | 120 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 121 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 104 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 189.00 | | 2 966.00 | 104 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 711.00 | 7 870.00 | 2 250.00 | 94 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 711.00 | 7 870.00 | 2 250.00 | 94 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |