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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 214.00 | 32 066.00 | 3 148.00 | 35 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 771.00 | 32 066.00 | 15 705.00 | 47 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 82 129.00 | | 82 129.00 | 82 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 638.00 | 32 066.00 | 118 572.00 | 150 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
DH Report à nouveau | -31 405.00 | -33 285.00 | | -31 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 131.00 | 1 879.00 | | 30 131.00 |
DL TOTAL (I) | 82 495.00 | 52 363.00 | | 82 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 952.00 | 10 385.00 | | 22 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 615.00 | 19 839.00 | | 10 615.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 530.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 077.00 | 33 541.00 | | 36 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 572.00 | 85 904.00 | | 118 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 497.00 | | 145 497.00 | 145 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 497.00 | | 145 497.00 | 145 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 815.00 | 114 396.00 | | 174 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 684.00 | 112 517.00 | | 144 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 131.00 | 1 879.00 | | 30 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 994.00 | | 777.00 | 46 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 682.00 | | 532.00 | 34 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 312.00 | | 245.00 | 12 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 446.00 | 1 620.00 | | 30 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 446.00 | 1 620.00 | | 30 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 530.00 | 2 510.00 | 2 530.00 | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | 2 510.00 | 2 530.00 | 2 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UX Autres créances clients | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 926.00 | 4 145.00 | | 1 926.00 |
ST Autres comptes | 97 126.00 | 61 313.00 | | 97 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 854.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | 1 295.00 | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 099.00 | 16 631.00 | | 29 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 093.00 | 12 366.00 | | 18 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 052.00 | 65 458.00 | | 99 052.00 |