| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 876.00 | 20 876.00 | 8 000.00 | 28 876.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 810.00 | 293 252.00 | 359 559.00 | 652 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 287.00 | | 205 287.00 | 205 287.00 |
BF Prêts | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 327.00 | | 176 327.00 | 176 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 265.00 | 643 425.00 | 1 068 841.00 | 1 712 265.00 |
BT Marchandises | 2 191 672.00 | | 2 191 672.00 | 2 191 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 569.00 | 133 792.00 | 1 592 777.00 | 1 726 569.00 |
BZ Autres créances | 1 704 540.00 | 1 063 168.00 | 641 372.00 | 1 704 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CF Disponibilités | 488 614.00 | | 488 614.00 | 488 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 620.00 | | 270 620.00 | 270 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 965.00 | 1 196 960.00 | 5 198 005.00 | 6 394 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 107 230.00 | 1 840 385.00 | 6 266 846.00 | 8 107 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 614.00 | | | 410 614.00 |
CU Autres participations | 319 778.00 | 319 110.00 | 668.00 | 319 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 313.00 | 91 090.00 | | 107 313.00 |
DG Autres réserves | 1 816 518.00 | 1 743 495.00 | | 1 816 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 991.00 | 89 246.00 | | -1 317 991.00 |
DL TOTAL (I) | 842 340.00 | 2 160 331.00 | | 842 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 257.00 | 2 112 155.00 | | 1 665 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876.00 | 9 539.00 | | 7 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 303.00 | 3 592 964.00 | | 3 115 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 783.00 | 446 446.00 | | 293 783.00 |
EA Autres dettes | 231 956.00 | 70 518.00 | | 231 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 175.00 | 6 231 621.00 | | 5 314 175.00 |
ED (V) | 110 331.00 | 7 875.00 | | 110 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 846.00 | 8 517 611.00 | | 6 266 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | 96 761.00 | | 2 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 031 109.00 | 1 874 553.00 | 9 905 662.00 | 8 031 109.00 |
FG Production vendue services | 188.00 | 7 265.00 | 7 452.00 | 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 297.00 | 1 881 818.00 | 9 913 115.00 | 8 031 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 974 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 817 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 423 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 056 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 323 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 172.00 | 70 317.00 | | 5 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172.00 | 175 498.00 | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 955.00 | 143 630.00 | | 113 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 955.00 | 165 001.00 | | 113 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 783.00 | 10 497.00 | | -108 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 336.00 | -6 612.00 | | -6 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 567.00 | 11 477 908.00 | | 10 377 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 695 558.00 | 11 388 662.00 | | 11 695 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 991.00 | 89 246.00 | | -1 317 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 904.00 | | 45 871.00 | 1 686 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 509.00 | 730 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 509.00 | 1 712 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 876.00 | | | 318 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 767.00 | | 12 231.00 | 650 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 261.00 | | 33 640.00 | 717 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 123.00 | 52 191.00 | | 272 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 568.00 | 308.00 | | 20 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 555.00 | 51 883.00 | | 251 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 784.00 | | 117 784.00 | 117 784.00 |
6T Sur comptes clients | 156 811.00 | 11 070.00 | 34 089.00 | 156 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 156.00 | 1 004 012.00 | | 59 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 967.00 | 1 334 192.00 | 34 089.00 | 215 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 751.00 | 1 334 192.00 | 151 873.00 | 333 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 070.00 | 34 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 323 122.00 | 117 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 303.00 | 3 115 303.00 | | 3 115 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 956.00 | 231 956.00 | | 231 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 287.00 | 205 287.00 | | 205 287.00 |
UP Prêts | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 327.00 | 176 327.00 | | 176 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 194.00 | 1 558 194.00 | | 1 558 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 374.00 | 168 374.00 | | 168 374.00 |
VB T. V. A. | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |
VC Groupe et associés | 875 998.00 | 875 998.00 | | 875 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 021.00 | 1 188 021.00 | 475 000.00 | 1 663 021.00 |
VI Groupe et associés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 430.00 | | | 1 043 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 596.00 | | | 1 395 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 279.00 | 635 279.00 | | 635 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 620.00 | 270 620.00 | | 270 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 343.00 | 4 112 343.00 | | 4 112 343.00 |
VW T.V.A. | 176 495.00 | 176 495.00 | | 176 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 175.00 | 4 839 175.00 | 475 000.00 | 5 314 175.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |