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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 795.00 | 225.00 | 1 021.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 890.00 | 58 341.00 | 36 548.00 | 94 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 650.00 | 79 111.00 | 64 539.00 | 143 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 111.00 | 1 215.00 | 155 896.00 | 157 111.00 |
BZ Autres créances | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
CF Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 782.00 | 1 215.00 | 239 567.00 | 240 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 433.00 | 80 326.00 | 304 107.00 | 384 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 375.00 | | | -8 375.00 |
DL TOTAL (I) | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 199.00 | | | 218 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 107.00 | | | 304 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 107.00 | | | 211 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
FG Production vendue services | 1 195 458.00 | | 1 195 458.00 | 1 195 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 316.00 | | 1 201 316.00 | 1 201 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 410.00 | | | 1 294 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 786.00 | | | 1 302 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 375.00 | | | -8 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 079.00 | | | 94 079.00 |